| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 802.00 | 39 273.00 | 10 530.00 | 49 802.00 |
AH Fonds commercial | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 1 529.00 | 2 611.00 | 4 140.00 |
AP Constructions | 1 347 237.00 | 369 076.00 | 978 162.00 | 1 347 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 228.00 | 1 153 080.00 | 675 148.00 | 1 828 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 704.00 | 192 994.00 | 98 711.00 | 291 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 442.00 | 1 758 847.00 | 1 966 595.00 | 3 725 442.00 |
BT Marchandises | 2 018 401.00 | 33 474.00 | 1 984 926.00 | 2 018 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 393.00 | 2 193.00 | 292 199.00 | 294 393.00 |
BZ Autres créances | 2 841 705.00 | | 2 841 705.00 | 2 841 705.00 |
CF Disponibilités | 1 807 474.00 | | 1 807 474.00 | 1 807 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 943.00 | | 251 943.00 | 251 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 915.00 | 35 668.00 | 7 178 248.00 | 7 213 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 357.00 | 1 794 515.00 | 9 144 842.00 | 10 939 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 893.00 | | | 182 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896 597.00 | 2 896 597.00 | | 2 896 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
DG Autres réserves | 1 514 637.00 | 497 329.00 | | 1 514 637.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 618.00 | 1 617 308.00 | | 1 793 618.00 |
DK Provisions réglementées | 3 146.00 | 25 696.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 050.00 | 5 082 982.00 | | 6 254 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 084.00 | 1 087 515.00 | | 1 476 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 537.00 | 372 518.00 | | 54 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 252.00 | 566 892.00 | | 694 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 223.00 | 369 784.00 | | 418 223.00 |
EA Autres dettes | 227 855.00 | 236 962.00 | | 227 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 951.00 | 2 633 670.00 | | 2 870 951.00 |
ED (V) | 19 841.00 | 4 683.00 | | 19 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 842.00 | 7 751 401.00 | | 9 144 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 376.00 | 1 734 286.00 | | 1 714 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 395.00 | 6 592.00 | 111 987.00 | 105 395.00 |
FD Production vendue biens | 15 751 250.00 | 510 735.00 | 16 261 985.00 | 15 751 250.00 |
FG Production vendue services | 3 356.00 | 10 157.00 | 13 513.00 | 3 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 860 001.00 | 527 484.00 | 16 387 485.00 | 15 860 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 519 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 244 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 889 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 550.00 | 147 550.00 | | 22 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 550.00 | 21 609.00 | | 22 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 209.00 | 771 477.00 | | 757 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 614 840.00 | 13 247 919.00 | | 16 614 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 821 222.00 | 11 630 612.00 | | 14 821 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 618.00 | 1 617 308.00 | | 1 793 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 947.00 | | 792 648.00 | 3 066 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 153.00 | 3 725 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 153.00 | 3 467 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 230.00 | | 5 148.00 | 70 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 821.00 | | 734 502.00 | 2 866 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 895.00 | | 52 998.00 | 129 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 361.00 | 321 042.00 | 2 453.00 | 1 437 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 453.00 | 4 348.00 | | 36 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 908.00 | 316 694.00 | 2 453.00 | 1 400 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 696.00 | | 22 550.00 | 25 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 159.00 | | 6 685.00 | 40 159.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 056.00 | 2 193.00 | 6 685.00 | 43 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 817.00 | 2 193.00 | 59 300.00 | 98 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 193.00 | 36 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 615.00 | 24 699.00 | 25 916.00 | 50 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 252.00 | 694 252.00 | | 694 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 166.00 | 152 166.00 | | 152 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 697.00 | 247 697.00 | | 247 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
UX Autres créances clients | 274 199.00 | 274 199.00 | | 274 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VC Groupe et associés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 392.00 | 343 733.00 | 977 589.00 | 1 474 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 758.00 | | | 696 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 307.00 | | | 308 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808 773.00 | 2 808 773.00 | | 2 808 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 943.00 | 251 943.00 | | 251 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 934.00 | 3 570 934.00 | | 3 570 934.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 793.00 | 1 734 218.00 | 1 003 505.00 | 2 890 793.00 |