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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 972.00 | 30 743.00 | 1 229.00 | 31 972.00 |
AH Fonds commercial | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 959.00 | 188 930.00 | 9 029.00 | 197 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 974.00 | 891 176.00 | 148 799.00 | 1 039 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 790.00 | 1 110 849.00 | 434 941.00 | 1 545 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 539 462.00 | | 539 462.00 | 539 462.00 |
CF Disponibilités | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 416.00 | | 666 416.00 | 666 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 206.00 | 1 110 849.00 | 1 101 358.00 | 2 212 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
DG Autres réserves | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DH Report à nouveau | | -438 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 984.00 | -274 826.00 | | -149 984.00 |
DL TOTAL (I) | 58 157.00 | -604 718.00 | | 58 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409.00 | 1 055.00 | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 726.00 | 308 976.00 | | 91 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 365.00 | 839 382.00 | | 783 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 356.00 | 261 272.00 | | 145 356.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 12 367.00 | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 201.00 | 1 423 053.00 | | 1 043 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 358.00 | 818 335.00 | | 1 101 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 201.00 | 1 423 053.00 | | 1 043 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 409.00 | 1 055.00 | | 4 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 233.00 | | 2 933 233.00 | 2 933 233.00 |
FD Production vendue biens | -17 019.00 | | -17 019.00 | -17 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 214.00 | | 2 916 214.00 | 2 916 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 266.00 | |
GE Autres charges | | | 184 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 276.00 | 2 763 460.00 | | 2 938 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 260.00 | 3 038 286.00 | | 3 088 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 984.00 | -274 826.00 | | -149 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 973.00 | | 61 936.00 | 1 483 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 14 864.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | | 1 545 790.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 117.00 | | 61 816.00 | 1 176 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864.00 | | 120.00 | 14 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 583.00 | 55 266.00 | | 1 055 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 242.00 | 1 501.00 | | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 341.00 | 53 764.00 | | 1 026 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 365.00 | 783 365.00 | | 783 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VB T. V. A. | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VC Groupe et associés | 443 367.00 | 443 367.00 | | 443 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 398.00 | 561 398.00 | | 561 398.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 201.00 | 1 043 201.00 | | 1 043 201.00 |