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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
AP Constructions | 23 945.00 | 16 576.00 | 7 369.00 | 23 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 804.00 | 29 722.00 | 9 082.00 | 38 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 887.00 | 53 161.00 | 4 041 726.00 | 4 094 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CF Disponibilités | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 858.00 | 53 161.00 | 4 108 696.00 | 4 161 858.00 |
CU Autres participations | 4 025 274.00 | | 4 025 274.00 | 4 025 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 969.00 | 519 969.00 | | 519 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 175 929.00 | 201 639.00 | | 175 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 740.00 | -25 710.00 | | -224 740.00 |
DK Provisions réglementées | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 520 590.00 | 745 330.00 | | 520 590.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | 34 529.00 | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | 34 529.00 | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 267.00 | 1 768 490.00 | | 1 828 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 10 639.00 | | 11 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 551.00 | 171 100.00 | | 154 551.00 |
EA Autres dettes | 1 582 250.00 | 1 504 733.00 | | 1 582 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 846.00 | 3 455 074.00 | | 3 576 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 696.00 | 4 234 933.00 | | 4 108 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 329.00 | 316 351.00 | | 416 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 993.00 | | 614 993.00 | 614 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 993.00 | | 614 993.00 | 614 993.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | 1 551.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 731.00 | 1 551.00 | | 20 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 269.00 | -1 551.00 | | 4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 277.00 | 21 854.00 | | 224 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 027.00 | 639 372.00 | | 640 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 767.00 | 665 083.00 | | 864 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 740.00 | -25 711.00 | | -224 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 198.00 | | 6 689.00 | 4 088 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 094 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 061.00 | | 6 689.00 | 56 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 275.00 | | | 4 025 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 617.00 | 5 545.00 | | 47 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 5 545.00 | | 40 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410 518.00 | 250 001.00 | 2 434 267.00 | 3 410 518.00 |
VP Divers | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 551.00 | 154 551.00 | | 154 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 847.00 | 416 330.00 | 2 434 267.00 | 3 576 847.00 |