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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 48 333.00 | 51 667.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 059.00 | 173 714.00 | 142 345.00 | 316 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 045.00 | 2 771.00 | 25 274.00 | 28 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 039.00 | 224 818.00 | 1 657 221.00 | 1 882 039.00 |
BT Marchandises | 278 084.00 | | 278 084.00 | 278 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BZ Autres créances | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CF Disponibilités | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 491.00 | | 521 491.00 | 521 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 530.00 | 224 818.00 | 2 178 712.00 | 2 403 530.00 |
CU Autres participations | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 412 946.00 | | | 412 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
DL TOTAL (I) | 569 533.00 | | | 569 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 127.00 | | | 941 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 717.00 | | | 253 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 778.00 | | | 327 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 179.00 | | | 1 609 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 712.00 | | | 2 178 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 693.00 | | | 803 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 026.00 | | 6 014.00 | 1 876 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 784.00 | | 5 275.00 | 410 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 242.00 | | 739.00 | 35 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 868.00 | 35 179.00 | | 186 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 868.00 | 35 179.00 | | 186 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 717.00 | 253 717.00 | | 253 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 778.00 | 327 778.00 | | 327 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 127.00 | 135 641.00 | 555 459.00 | 941 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 487.00 | 117 442.00 | 28 045.00 | 145 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 179.00 | 803 693.00 | 555 459.00 | 1 609 179.00 |