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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 6 920.00 | 810.00 | 7 730.00 |
AN Terrains | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
AP Constructions | 645 231.00 | 242 997.00 | 402 234.00 | 645 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 689.00 | 405 381.00 | 35 308.00 | 440 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 048.00 | 170 826.00 | 29 222.00 | 200 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 061.00 | 861 713.00 | 485 348.00 | 1 347 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BN En cours de production de biens | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CF Disponibilités | 170 918.00 | | 170 918.00 | 170 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 799.00 | | 635 799.00 | 635 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 860.00 | 861 713.00 | 1 121 147.00 | 1 982 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 282.00 | 646 018.00 | | 485 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 945.00 | -160 736.00 | | -109 945.00 |
DL TOTAL (I) | 485 337.00 | 595 282.00 | | 485 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 529.00 | 322 968.00 | | 372 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 345.00 | 45 448.00 | | 45 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 476.00 | 165 853.00 | | 139 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 459.00 | 106 856.00 | | 78 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 810.00 | 641 125.00 | | 635 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 147.00 | 1 236 407.00 | | 1 121 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 514.00 | 371 808.00 | | 322 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 8 790.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
FD Production vendue biens | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
FG Production vendue services | 1 164 882.00 | | 1 164 882.00 | 1 164 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 942.00 | | 1 170 942.00 | 1 170 942.00 |
FM Production stockée | | | -22 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 621.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | 12 609.00 | | 5 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 913.00 | 400.00 | | 25 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 913.00 | -16 767.00 | | 25 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 243.00 | 1 068 268.00 | | 1 180 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 188.00 | 1 229 004.00 | | 1 290 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 945.00 | -160 736.00 | | -109 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 471.00 | | 5 590.00 | 1 341 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 218.00 | | 1 100.00 | 45 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 253.00 | | 4 490.00 | 1 296 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 093.00 | 49 621.00 | | 812 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 632.00 | 877.00 | | 41 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 461.00 | 48 744.00 | | 770 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
UX Autres créances clients | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 529.00 | 59 233.00 | 158 667.00 | 372 529.00 |
VI Groupe et associés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VW T.V.A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 809.00 | 322 513.00 | 158 667.00 | 635 809.00 |