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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 725.00 | 27 648.00 | 52 077.00 | 79 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 203.00 | 55 820.00 | 51 383.00 | 107 203.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 901.00 | 83 468.00 | 115 434.00 | 198 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 577.00 | | 471 577.00 | 471 577.00 |
BZ Autres créances | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 727.00 | | 516 727.00 | 516 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 628.00 | 83 468.00 | 632 160.00 | 715 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 864.00 | 61 803.00 | | 250 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | 189 061.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 260 104.00 | 259 114.00 | | 260 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 252.00 | 4 382.00 | | 15 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 952.00 | 30 325.00 | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 875.00 | 63 766.00 | | 85 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 978.00 | 206 346.00 | | 255 978.00 |
EA Autres dettes | | 15 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 057.00 | 320 544.00 | | 372 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 160.00 | 579 658.00 | | 632 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 156.00 | 320 544.00 | | 362 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 055.00 | | 52 170.00 | 161 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 232.00 | 186 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 232.00 | 186 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 055.00 | | 52 104.00 | 161 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 888.00 | 29 085.00 | 24 505.00 | 78 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 888.00 | 29 085.00 | 24 505.00 | 78 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 471 577.00 | 471 577.00 | | 471 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 252.00 | 5 351.00 | 9 901.00 | 15 252.00 |
VI Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 797.00 | 501 824.00 | 11 974.00 | 513 797.00 |
VW T.V.A. | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 057.00 | 362 156.00 | 9 901.00 | 372 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |