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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 905.00 | 1 030.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 090.00 | 865.00 | 5 225.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 9 231.00 | 5 468.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 127.00 | 61 023.00 | 46 104.00 | 107 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 125.00 | 72 023.00 | 84 101.00 | 156 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BN En cours de production de biens | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 649.00 | 6 730.00 | 166 919.00 | 173 649.00 |
BZ Autres créances | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CF Disponibilités | 196 881.00 | | 196 881.00 | 196 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 227.00 | 6 730.00 | 609 497.00 | 616 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 352.00 | 78 754.00 | 693 599.00 | 772 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 565.00 | 81 372.00 | | 156 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 191.00 | 75 194.00 | | 30 191.00 |
DL TOTAL (I) | 188 957.00 | 158 765.00 | | 188 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 096.00 | 170 660.00 | | 116 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | 7 458.00 | | 7 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 457.00 | 62 686.00 | | 249 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 539.00 | 61 645.00 | | 71 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 401.00 | 42 206.00 | | 60 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 642.00 | 344 656.00 | | 504 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 599.00 | 503 421.00 | | 693 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 651.00 | 248 235.00 | | 162 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 301.00 | | 38 824.00 | 117 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 092.00 | | 38 824.00 | 89 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 568.00 | 21 456.00 | | 50 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 645.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 308.00 | 20 811.00 | | 50 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 173 649.00 | 173 649.00 | | 173 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 096.00 | 23 562.00 | 92 534.00 | 116 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 316.00 | 208 066.00 | 1 250.00 | 209 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 185.00 | 162 651.00 | 92 534.00 | 255 185.00 |