| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 2 155.00 | 1 630.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 292.00 | 344 808.00 | 255 484.00 | 600 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 006.00 | 202 986.00 | 219 020.00 | 422 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 743.00 | 549 949.00 | 491 794.00 | 1 041 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
BN En cours de production de biens | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 384.00 | 21 528.00 | 173 856.00 | 195 384.00 |
BZ Autres créances | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CF Disponibilités | 133 342.00 | | 133 342.00 | 133 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 283.00 | 21 528.00 | 572 754.00 | 594 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 026.00 | 571 477.00 | 1 064 549.00 | 1 636 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 888.00 | -15 225.00 | | -72 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 074.00 | -57 663.00 | | -38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 180 538.00 | 218 612.00 | | 180 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 321.00 | 337 653.00 | | 397 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 926.00 | | 2 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 147.00 | 59 000.00 | | 56 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 477.00 | 401 632.00 | | 242 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 608.00 | 203 145.00 | | 158 608.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 9 236.00 | | 2 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 013.00 | 16 092.00 | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 010.00 | 1 027 682.00 | | 884 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 549.00 | 1 246 294.00 | | 1 064 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 496.00 | 772 633.00 | | 569 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 141.00 | | 8 625.00 | 1 084 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 023.00 | 1 041 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 023.00 | 1 022 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 705.00 | | 8 616.00 | 1 064 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 9.00 | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 122.00 | 151 932.00 | 50 105.00 | 448 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 751.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 717.00 | 151 181.00 | 50 105.00 | 446 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 477.00 | 242 477.00 | | 242 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UX Autres créances clients | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 321.00 | 82 807.00 | 303 869.00 | 397 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 938.00 | 237 938.00 | | 237 938.00 |
VW T.V.A. | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 010.00 | 569 496.00 | 303 869.00 | 884 010.00 |