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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 402.00 | 6 427.00 | 9 976.00 | 16 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 376.00 | 6 427.00 | 5 463 950.00 | 5 470 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 823.00 | | 433 823.00 | 433 823.00 |
BZ Autres créances | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CF Disponibilités | 501 123.00 | | 501 123.00 | 501 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 341.00 | | 993 341.00 | 993 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 717.00 | 6 427.00 | 6 457 291.00 | 6 463 717.00 |
CU Autres participations | 5 453 974.00 | | 5 453 974.00 | 5 453 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 655 000.00 | | | 4 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 079.00 | | | 602 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492 693.00 | | | 5 492 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 620.00 | | | 576 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 545.00 | | | 230 545.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 597.00 | | | 964 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 291.00 | | | 6 457 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 162.00 | | | 474 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 757.00 | | 846 757.00 | 846 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 757.00 | | 846 757.00 | 846 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 103.00 | | | 127 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 081.00 | | | 1 153 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 002.00 | | | 551 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 079.00 | | | 602 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 795.00 | | 242 583.00 | 5 227 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 470 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | 12 547.00 | 3 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223 938.00 | | 230 036.00 | 5 223 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 4 912.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 4 912.00 | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 433 823.00 | 433 823.00 | | 433 823.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 938.00 | 83 503.00 | 341 340.00 | 573 938.00 |
VI Groupe et associés | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 218.00 | 492 218.00 | | 492 218.00 |
VW T.V.A. | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 597.00 | 474 162.00 | 341 340.00 | 964 597.00 |