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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 942.00 | 182.00 | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 607.00 | 942.00 | 550 665.00 | 551 607.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 236 344.00 | | 236 344.00 | 236 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 476.00 | | 237 476.00 | 237 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 083.00 | 942.00 | 788 141.00 | 789 083.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 39 232.00 | 71 626.00 | | 39 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 851.00 | -32 394.00 | | -25 851.00 |
DL TOTAL (I) | 712 151.00 | 738 002.00 | | 712 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 358.00 | 55 553.00 | | 51 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 942.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 10 674.00 | | 23 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 991.00 | 67 418.00 | | 75 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 141.00 | 805 420.00 | | 788 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 991.00 | 67 418.00 | | 75 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 876.00 | | | 186 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 167.00 | 42 798.00 | | 193 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 019.00 | 75 192.00 | | 219 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 851.00 | -32 394.00 | | -25 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 107.00 | | 167 167.00 | 714 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 667.00 | 550 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 667.00 | 551 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 983.00 | | 167 167.00 | 712 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 375.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 375.00 | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 615.00 | 1 132.00 | 10 483.00 | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |