| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 2 378.00 | 3 060.00 | 5 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 870.00 | 33 786.00 | 80 084.00 | 113 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 553.00 | 13 410.00 | 29 143.00 | 42 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 862.00 | 49 574.00 | 112 287.00 | 161 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 312.00 | | 462 312.00 | 462 312.00 |
BZ Autres créances | 711 163.00 | | 711 163.00 | 711 163.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 455.00 | | 1 184 455.00 | 1 184 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 317.00 | 49 574.00 | 1 296 743.00 | 1 346 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | 62 963.00 | 32 137.00 | | 62 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 754.00 | 30 825.00 | | -88 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 587.00 | 4 561.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | -10 513.00 | 79 215.00 | | -10 513.00 |
DP Provisions pour risques | 30 239.00 | 29 436.00 | | 30 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 699.00 | 33 632.00 | | 53 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 938.00 | 63 068.00 | | 83 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 004.00 | 109 177.00 | | 137 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 984.00 | 232 269.00 | | 399 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 713.00 | 416 443.00 | | 622 713.00 |
EA Autres dettes | 63 615.00 | 24 268.00 | | 63 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 317.00 | 785 111.00 | | 1 223 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 743.00 | 927 394.00 | | 1 296 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 719.00 | | 80 143.00 | 81 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 2 242.00 | 3 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 523.00 | | 77 900.00 | 78 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 238.00 | 29 336.00 | | 20 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 778.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | 27 558.00 | | 19 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 068.00 | 30 534.00 | 9 664.00 | 63 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 068.00 | 30 534.00 | 9 664.00 | 63 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 534.00 | 9 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 984.00 | 399 984.00 | | 399 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 372.00 | 235 372.00 | | 235 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 520.00 | 267 520.00 | | 267 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
UX Autres créances clients | 462 312.00 | 462 312.00 | | 462 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 165.00 | 19 945.00 | 40 220.00 | 60 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 971.00 | 592 971.00 | | 592 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 910.00 | 1 173 910.00 | | 1 173 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 317.00 | 1 183 097.00 | 40 220.00 | 1 223 317.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |