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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 630.00 | 7 123.00 | 82 507.00 | 89 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 355.00 | 25 177.00 | 74 178.00 | 99 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 582.00 | 800 806.00 | 794 776.00 | 1 595 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 566.00 | 833 106.00 | 951 461.00 | 1 784 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 430.00 | | 801 430.00 | 801 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 689.00 | | 259 689.00 | 259 689.00 |
BZ Autres créances | 159 074.00 | | 159 074.00 | 159 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
CF Disponibilités | 556 188.00 | | 556 188.00 | 556 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 751.00 | | 1 829 751.00 | 1 829 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 318.00 | 833 106.00 | 2 781 212.00 | 3 614 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 578.00 | 457 274.00 | | 483 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 396.00 | 26 305.00 | | 61 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 111.00 | 45 111.00 | | 31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 587 085.00 | 539 690.00 | | 587 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 546.00 | 807 222.00 | | 554 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 85 119.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 884.00 | 1 580 277.00 | | 1 388 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 220.00 | 122 097.00 | | 190 220.00 |
EA Autres dettes | 59 519.00 | 15 709.00 | | 59 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 127.00 | 2 610 424.00 | | 2 194 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 212.00 | 3 150 113.00 | | 2 781 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 627.00 | | 72 939.00 | 1 711 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 627.00 | | 72 939.00 | 1 711 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 076.00 | 316 030.00 | | 517 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 076.00 | 316 030.00 | | 517 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 884.00 | 1 388 884.00 | | 1 388 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 220.00 | 190 220.00 | | 190 220.00 |
UX Autres créances clients | 259 689.00 | 259 689.00 | | 259 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 546.00 | 251 829.00 | 302 717.00 | 554 546.00 |
VI Groupe et associés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 676.00 | | | 252 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 073.00 | 430 073.00 | | 430 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 127.00 | 1 891 409.00 | 302 717.00 | 2 194 127.00 |