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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 953 358.00 | | 14 953 358.00 | 14 953 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 441 750.00 | | 441 750.00 | 441 750.00 |
CF Disponibilités | 535 021.00 | | 535 021.00 | 535 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 724.00 | | 982 724.00 | 982 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 922.00 | | 15 979 922.00 | 15 979 922.00 |
CU Autres participations | 14 953 289.00 | | 14 953 289.00 | 14 953 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 508 000.00 | 5 635 000.00 | | 4 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
DH Report à nouveau | -719 926.00 | -226 961.00 | | -719 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795 741.00 | 991 616.00 | | 2 795 741.00 |
DK Provisions réglementées | 45 108.00 | 26 875.00 | | 45 108.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 504.00 | 6 426 530.00 | | 6 678 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 841 142.00 | 6 932 953.00 | | 5 841 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 965.00 | 1 609 457.00 | | 1 755 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 468.00 | 397 387.00 | | 52 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 841.00 | 7 394.00 | | 651 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 301 418.00 | 8 947 192.00 | | 9 301 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 979 922.00 | 15 373 722.00 | | 15 979 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 061.00 | 1 728 776.00 | | 3 608 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 233.00 | 17 453.00 | | 18 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 233.00 | 17 453.00 | | 38 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 233.00 | -17 453.00 | | -38 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 647.00 | -176 789.00 | | -68 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 000.00 | 1 429 890.00 | | 3 002 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 258.00 | 438 273.00 | | 206 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795 741.00 | 991 616.00 | | 2 795 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 953 358.00 | | | 14 953 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 953 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 953 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 953 358.00 | | | 14 953 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 876.00 | 18 233.00 | | 26 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 876.00 | 18 233.00 | | 26 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651 841.00 | 651 841.00 | | 651 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 441 750.00 | 441 750.00 | | 441 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 142.00 | 1 147 785.00 | 4 693 357.00 | 5 841 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 966.00 | 1 755 966.00 | | 1 755 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102 097.00 | | | 1 102 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 889.00 | 442 889.00 | | 442 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 301 418.00 | 3 608 061.00 | 4 693 357.00 | 9 301 418.00 |