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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 363.00 | 813.00 | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 231.00 | 11 512.00 | 33 719.00 | 45 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 706.00 | 11 875.00 | 231 830.00 | 243 706.00 |
BN En cours de production de biens | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 328.00 | | 842 328.00 | 842 328.00 |
BZ Autres créances | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CF Disponibilités | 1 984 768.00 | | 1 984 768.00 | 1 984 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 933.00 | | 2 936 933.00 | 2 936 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 639.00 | 11 875.00 | 3 168 764.00 | 3 180 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 142.00 | | | 120 142.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 682.00 | | | 739 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 155.00 | | | 204 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 083.00 | | | 1 150 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 194.00 | | | 413 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 350.00 | | | 528 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 466.00 | | | 3 035 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 764.00 | | | 3 168 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 234.00 | | | 2 848 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 452 489.00 | | 5 452 489.00 | 5 452 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 489.00 | | 5 452 489.00 | 5 452 489.00 |
FM Production stockée | | | 52 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 844.00 | | | 5 576 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 702.00 | | | 5 456 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 142.00 | | | 120 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 156.00 | 44 156.00 | 160 000.00 | 204 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 084.00 | 1 150 084.00 | | 1 150 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 350.00 | 528 350.00 | | 528 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 842 329.00 | 842 329.00 | | 842 329.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VC Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 682.00 | 712 450.00 | 27 232.00 | 739 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 087.00 | 900 087.00 | | 900 087.00 |
VW T.V.A. | 314 793.00 | 314 793.00 | | 314 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 466.00 | 2 848 234.00 | 187 232.00 | 3 035 466.00 |