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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 215.00 | | 435 215.00 | 435 215.00 |
BZ Autres créances | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 487.00 | | 532 487.00 | 532 487.00 |
CU Autres participations | 435 215.00 | | 435 215.00 | 435 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
DL TOTAL (I) | 287 261.00 | | | 287 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 218.00 | | | 213 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 226.00 | | | 245 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 487.00 | | | 532 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -213 217.00 | 213 217.00 | |
VC Groupe et associés | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 30 166.00 | 122 484.00 | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 200.00 | -116 017.00 | 213 217.00 | 97 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 008.00 | 62 174.00 | 122 484.00 | 247 008.00 |