| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 403.00 | 63 935.00 | 4 468.00 | 68 403.00 |
AH Fonds commercial | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
AP Constructions | 88 670.00 | 81 602.00 | 7 068.00 | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 767.00 | 865 377.00 | 27 390.00 | 892 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 431.00 | 1 129 338.00 | 128 094.00 | 1 257 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 090.00 | 2 140 252.00 | 496 839.00 | 2 637 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079 576.00 | | 3 079 576.00 | 3 079 576.00 |
BP En cours de production de services | 982 060.00 | | 982 060.00 | 982 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 795.00 | | 625 795.00 | 625 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 304 930.00 | 2 354.00 | 7 302 576.00 | 7 304 930.00 |
BZ Autres créances | 749 948.00 | | 749 948.00 | 749 948.00 |
CF Disponibilités | 3 090 286.00 | | 3 090 286.00 | 3 090 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 837 972.00 | 2 354.00 | 15 835 618.00 | 15 837 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 475 062.00 | 2 142 606.00 | 16 332 457.00 | 18 475 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 917.00 | 242 917.00 | | 242 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 306.00 | 442 306.00 | | 442 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 3 369 231.00 | 3 369 231.00 | | 3 369 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 457.00 | 608 809.00 | | 1 955 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 070.00 | 1 346 648.00 | | 1 395 070.00 |
DK Provisions réglementées | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 379.00 | 6 045 309.00 | | 7 440 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 216.00 | 452 618.00 | | 450 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 216.00 | 452 618.00 | | 450 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 150.00 | 2 499 524.00 | | 1 800 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 554.00 | 94 956.00 | | 17 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 213.00 | 2 954 835.00 | | 4 441 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 607.00 | 2 424 263.00 | | 2 133 607.00 |
EA Autres dettes | | 18 818.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 862.00 | 7 992 396.00 | | 8 441 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 332 457.00 | 14 490 323.00 | | 16 332 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 440 878.00 | 7 897 290.00 | | 8 440 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 998.00 | | 977 998.00 | 977 998.00 |
FD Production vendue biens | 3 818 066.00 | | 3 818 066.00 | 3 818 066.00 |
FG Production vendue services | 15 465 811.00 | | 15 465 811.00 | 15 465 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 261 875.00 | | 20 261 875.00 | 20 261 875.00 |
FM Production stockée | | | -509 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 886 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 409 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 277.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 772 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 318.00 | 17 254.00 | | 45 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 2 324.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 2 324.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -1 948.00 | | -116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 724.00 | 264 238.00 | | 183 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 754.00 | 699 374.00 | | 513 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 886 690.00 | 17 538 413.00 | | 19 886 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 491 620.00 | 16 191 765.00 | | 18 491 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 070.00 | 1 346 648.00 | | 1 395 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 974.00 | 14 735.00 | | 24 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 420.00 | | 20 583.00 | 2 690 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 28 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 913.00 | 2 637 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 448.00 | 369 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 2 238 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 720.00 | | 20 583.00 | 2 228 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 858.00 | 32 277.00 | 73 883.00 | 2 181 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 314.00 | 2 070.00 | 63 448.00 | 125 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 544.00 | 30 207.00 | 10 435.00 | 2 056 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 618.00 | | 2 402.00 | 452 618.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 079.00 | | 2 402.00 | 466 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 213.00 | 4 441 213.00 | | 4 441 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 588.00 | 491 588.00 | | 491 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 980.00 | 360 980.00 | | 360 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
UX Autres créances clients | 7 302 106.00 | 7 302 106.00 | | 7 302 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 708 037.00 | 708 037.00 | | 708 037.00 |
VC Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088 943.00 | 8 057 429.00 | 31 514.00 | 8 088 943.00 |
VW T.V.A. | 1 239 433.00 | 1 239 433.00 | | 1 239 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 308.00 | 8 424 158.00 | 150.00 | 8 424 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
ST Autres comptes | 1 854 992.00 | | | 1 854 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 072.00 | | | 377 072.00 |
YT Sous‐traitance | 5 011 298.00 | | | 5 011 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 127 979.00 | | | 1 127 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 040.00 | | | 231 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 606 842.00 | | | 4 606 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 785 301.00 | | | 2 785 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 409 084.00 | | | 8 409 084.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |