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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 501.00 | 196 546.00 | 72 955.00 | 269 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 151.00 | 206 208.00 | 92 943.00 | 299 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
BZ Autres créances | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CF Disponibilités | 1 342 985.00 | | 1 342 985.00 | 1 342 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 276.00 | | 1 484 276.00 | 1 484 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 427.00 | 206 208.00 | 1 577 219.00 | 1 783 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 699.00 | 283 195.00 | | 285 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 763.00 | 352 504.00 | | 306 763.00 |
DL TOTAL (I) | 713 462.00 | 756 699.00 | | 713 462.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 440.00 | 39 163.00 | | 41 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 289.00 | 225 770.00 | | 418 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 501.00 | 70 015.00 | | 133 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 533.00 | 156 896.00 | | 154 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 994.00 | 65 084.00 | | 35 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 757.00 | 556 928.00 | | 783 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 219.00 | 1 393 627.00 | | 1 577 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 831.00 | 541 179.00 | | 778 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 480 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 480 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 156.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 3 955.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 87 783.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -31 033.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 696.00 | 141 411.00 | | 125 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 818.00 | 1 608 014.00 | | 1 481 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 055.00 | 1 255 509.00 | | 1 175 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 763.00 | 352 504.00 | | 306 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 151.00 | | | 299 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 163.00 | | | 279 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 052.00 | 35 156.00 | | 171 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 052.00 | 35 156.00 | | 171 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 310.00 | 138 848.00 | 18 463.00 | 157 310.00 |