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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 843 038.00 | 358 968.00 | 484 070.00 | 843 038.00 |
AP Constructions | 8 704 054.00 | 4 807 927.00 | 3 896 127.00 | 8 704 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 717.00 | 696 021.00 | 902 696.00 | 1 598 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156 260.00 | | 3 156 260.00 | 3 156 260.00 |
BF Prêts | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 671 289.00 | 5 876 626.00 | 29 794 662.00 | 35 671 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 282 671.00 | | 1 282 671.00 | 1 282 671.00 |
CF Disponibilités | 12 740 244.00 | | 12 740 244.00 | 12 740 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 057 569.00 | | 14 057 569.00 | 14 057 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 728 858.00 | 5 876 626.00 | 43 852 231.00 | 49 728 858.00 |
CU Autres participations | 21 270 933.00 | | 21 270 933.00 | 21 270 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 600.00 | 1 055 600.00 | | 1 055 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 316.00 | 655 316.00 | | 655 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 058 084.00 | 32 058 084.00 | | 32 058 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 609 638.00 | 309 801.00 | | 2 609 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 323.00 | 4 938 837.00 | | 558 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 584.00 | 27 884.00 | | 25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 37 115 515.00 | 39 198 491.00 | | 37 115 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 078.00 | 4 301 843.00 | | 2 978 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 432.00 | 238 467.00 | | 251 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 127.00 | 396 073.00 | | 1 217 127.00 |
EA Autres dettes | 2 289 841.00 | 2 734 057.00 | | 2 289 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 736 479.00 | 8 386 582.00 | | 6 736 479.00 |
ED (V) | | 183 242.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 852 231.00 | 47 768 554.00 | | 43 852 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 978 078.00 | | | 2 978 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 050.00 | | 3 497 050.00 | 3 497 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 050.00 | | 3 497 050.00 | 3 497 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 685.00 | |
GE Autres charges | | | 86 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 313 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 152 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 015.00 | 217 300.00 | | 365 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 015.00 | 467 300.00 | | 365 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 758 392.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 191.00 | 434 000.00 | | 60 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 478.00 | 1 192 392.00 | | 60 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 537.00 | -725 092.00 | | 304 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 167.00 | -661 771.00 | | -316 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 109.00 | 9 339 051.00 | | 4 033 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 786.00 | 4 400 214.00 | | 3 474 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 323.00 | 4 938 837.00 | | 558 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 051 680.00 | | | 1 051 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 617 730.00 | | 113 750.00 | 35 617 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 191.00 | 24 502 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 191.00 | 35 671 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 156 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007 954.00 | | 148 900.00 | 11 007 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 597 476.00 | | -35 150.00 | 24 597 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366 941.00 | 509 685.00 | | 5 366 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 641.00 | 509 685.00 | | 5 354 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238.00 | | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 662.00 | 313 887.00 | | 400 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 432.00 | 251 432.00 | | 251 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
UP Prêts | 74 941.00 | 35 380.00 | 39 561.00 | 74 941.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VC Groupe et associés | 490 070.00 | 490 070.00 | | 490 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 867 257.00 | 4 867 257.00 | | 4 867 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 848.00 | 390 848.00 | | 390 848.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816 769.00 | 816 769.00 | | 816 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 626.00 | 1 347 065.00 | 39 561.00 | 1 386 626.00 |
VW T.V.A. | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 479.00 | 6 649 703.00 | | 6 736 479.00 |