| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 903.00 | 210 850.00 | 53.00 | 210 903.00 |
AH Fonds commercial | 743 216.00 | | 743 216.00 | 743 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 125.00 | 363 471.00 | 141 654.00 | 505 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 146.00 | 336 140.00 | 98 006.00 | 434 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BF Prêts | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 503.00 | 910 462.00 | 1 009 041.00 | 1 919 503.00 |
BP En cours de production de services | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 447.00 | | 239 447.00 | 239 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661 769.00 | | 5 661 769.00 | 5 661 769.00 |
BZ Autres créances | 2 400 708.00 | | 2 400 708.00 | 2 400 708.00 |
CF Disponibilités | 1 560 478.00 | | 1 560 478.00 | 1 560 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883 492.00 | | 9 883 492.00 | 9 883 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 802 995.00 | 910 462.00 | 10 892 533.00 | 11 802 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | | 1 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 653.00 | 524 653.00 | | 524 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DG Autres réserves | 2 622 259.00 | 2 373 400.00 | | 2 622 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 809.00 | 248 859.00 | | 723 809.00 |
DK Provisions réglementées | 64 232.00 | 58 468.00 | | 64 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 204.00 | 4 995 630.00 | | 5 725 204.00 |
DP Provisions pour risques | 38 121.00 | 200 560.00 | | 38 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 380.00 | 58 967.00 | | 63 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 501.00 | 259 527.00 | | 101 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 2 969.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 365 153.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 124.00 | 1 514 813.00 | | 1 278 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 885.00 | 2 383 752.00 | | 2 173 885.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 1 370 013.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611 881.00 | 945 387.00 | | 1 611 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 828.00 | 6 582 087.00 | | 5 065 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 892 533.00 | 11 837 244.00 | | 10 892 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 723 029.00 | -5 797.00 | 16 717 232.00 | 16 723 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 723 029.00 | -5 797.00 | 16 717 232.00 | 16 723 029.00 |
FM Production stockée | | | 10 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 966 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 239 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 534.00 | |
GE Autres charges | | | 53 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 672 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 509 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 885.00 | 13 594.00 | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552.00 | 14 844.00 | | 11 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 650.00 | 17 960.00 | | 15 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 650.00 | 17 960.00 | | 15 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | -3 116.00 | | -4 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 487 291.00 | 19 444 343.00 | | 18 487 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 763 482.00 | 19 195 485.00 | | 17 763 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 809.00 | 248 859.00 | | 723 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 490.00 | | 33 467.00 | 1 894 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455.00 | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 455.00 | 1 919 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 943 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 119.00 | | | 954 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 902.00 | | 33 467.00 | 914 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 028.00 | 54 434.00 | 5 000.00 | 861 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 570.00 | 280.00 | | 210 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 457.00 | 54 154.00 | 5 000.00 | 650 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 468.00 | 15 650.00 | 9 885.00 | 58 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 527.00 | 42 534.00 | 200 560.00 | 259 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 995.00 | 58 184.00 | 210 445.00 | 317 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 534.00 | 200 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 650.00 | 9 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 124.00 | 1 278 124.00 | | 1 278 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 703.00 | 558 703.00 | | 558 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 513.00 | 697 513.00 | | 697 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611 881.00 | 1 611 881.00 | | 1 611 881.00 |
UP Prêts | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 661 769.00 | 5 661 769.00 | | 5 661 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 611.00 | 1 721 611.00 | | 1 721 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 586.00 | 509 586.00 | | 509 586.00 |
VP Divers | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095 272.00 | 8 073 434.00 | 21 838.00 | 8 095 272.00 |
VW T.V.A. | 888 613.00 | 888 613.00 | | 888 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 828.00 | 5 064 005.00 | 1 823.00 | 5 065 828.00 |