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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 082.00 | 59 435.00 | 3 647.00 | 63 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 934.00 | 150 715.00 | 8 220.00 | 158 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
BZ Autres créances | 568 147.00 | | 568 147.00 | 568 147.00 |
CF Disponibilités | 142 274.00 | | 142 274.00 | 142 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 258.00 | | 1 022 258.00 | 1 022 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 192.00 | 150 715.00 | 1 030 478.00 | 1 181 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 155 557.00 | 140 932.00 | | 155 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 448.00 | 14 624.00 | | -137 448.00 |
DL TOTAL (I) | 155 609.00 | 293 057.00 | | 155 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 414.00 | 82 004.00 | | 47 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 469.00 | 179 367.00 | | 325 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 210.00 | 94 029.00 | | 126 210.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 12 174.00 | | 5 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 000.00 | 41 322.00 | | 319 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 868.00 | 459 567.00 | | 874 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 478.00 | 752 624.00 | | 1 030 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 454.00 | 459 567.00 | | 827 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 021.00 | 745.00 | 70 766.00 | 70 021.00 |
FG Production vendue services | 990 501.00 | 171 617.00 | 1 162 118.00 | 990 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 522.00 | 172 362.00 | 1 232 884.00 | 1 060 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 11 750.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 14 755.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | 55 436.00 | | -3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 483.00 | 1 286 545.00 | | 1 238 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 931.00 | 1 271 921.00 | | 1 375 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 448.00 | 14 624.00 | | -137 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 295.00 | 158 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 154 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 756.00 | | | 157 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 700.00 | 13 310.00 | 19 295.00 | 156 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 8 508.00 | 15 900.00 | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 308.00 | 4 801.00 | 3 395.00 | 149 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 469.00 | 325 469.00 | | 325 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 308 762.00 | 308 762.00 | | 308 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 471.00 | 235 471.00 | | 235 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 557.00 | 879 984.00 | 4 573.00 | 884 557.00 |
VW T.V.A. | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 454.00 | 827 454.00 | | 827 454.00 |