| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 885.00 | 20 756.00 | 68 128.00 | 88 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 911.00 | 58 602.00 | 2 309.00 | 60 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 44 340.00 | 2 321.00 | 46 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 878.00 | 130 779.00 | 85 099.00 | 215 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BN En cours de production de biens | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 308 680.00 | | 308 680.00 | 308 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 795.00 | | 454 795.00 | 454 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 673.00 | 130 779.00 | 539 894.00 | 670 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 859.00 | | | 220 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DL TOTAL (I) | 248 857.00 | | | 248 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
EA Autres dettes | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 037.00 | | | 291 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 894.00 | | | 539 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 037.00 | | | 291 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 081.00 | | 590 081.00 | 590 081.00 |
FG Production vendue services | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 556.00 | | 591 556.00 | 591 556.00 |
FM Production stockée | | | -1 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 924.00 | | | 611 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 311.00 | | | 592 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 252.00 | 9 378.00 | 851.00 | 122 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 911.00 | 5 926.00 | | 21 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 341.00 | 3 452.00 | 851.00 | 100 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 585.00 | 131 410.00 | 3 175.00 | 134 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 037.00 | 291 037.00 | | 291 037.00 |