| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 628.00 | 105 030.00 | 2 598.00 | 107 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 154.00 | 87 100.00 | 32 054.00 | 119 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 089.00 | 224 836.00 | 51 252.00 | 276 089.00 |
BT Marchandises | 569 308.00 | 30 302.00 | 539 006.00 | 569 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 170.00 | 12 259.00 | 714 911.00 | 727 170.00 |
BZ Autres créances | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 877 327.00 | | 877 327.00 | 877 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 053.00 | 42 561.00 | 2 213 493.00 | 2 256 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 142.00 | 267 397.00 | 2 264 745.00 | 2 532 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 564.00 | 575 880.00 | | 332 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 340.00 | -29 359.00 | | 240 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 903.00 | 1 556 520.00 | | 1 582 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 270 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 270 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 271.00 | 166 846.00 | | 257 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 571.00 | 132 347.00 | | 94 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 842.00 | 299 192.00 | | 351 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 745.00 | 2 125 713.00 | | 2 264 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 173.00 | 183 777.00 | 3 434 950.00 | 3 251 173.00 |
FG Production vendue services | 183 231.00 | 17 855.00 | 201 086.00 | 183 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 404.00 | 201 632.00 | 3 636 036.00 | 3 434 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 649.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 38 971.00 | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 168 271.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 43 918.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 104 484.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 616.00 | 63 787.00 | | -57 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 175.00 | 4 491 056.00 | | 3 731 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 792.00 | 4 734 372.00 | | 3 704 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 383.00 | -243 316.00 | | 26 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 712.00 | | 7 134.00 | 278 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 757.00 | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 276 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 649.00 | | 7 134.00 | 219 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 313.00 | 13 524.00 | | 211 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 635.00 | 71.00 | | 32 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 677.00 | 13 453.00 | | 178 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 60 000.00 | | 270 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 467.00 | 30 302.00 | 51 467.00 | 51 467.00 |
6T Sur comptes clients | 27 907.00 | 1 348.00 | 16 996.00 | 27 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 374.00 | 31 650.00 | 68 463.00 | 79 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 374.00 | 91 650.00 | 68 463.00 | 349 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 650.00 | 68 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 271.00 | 257 271.00 | | 257 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 711 710.00 | 711 710.00 | | 711 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 918.00 | 786 918.00 | 13 000.00 | 799 918.00 |
VW T.V.A. | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 842.00 | 351 842.00 | | 351 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |