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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150 000.00 | 160 449.00 | 989 551.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 869.00 | 101 945.00 | 52 925.00 | 154 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399 999.00 | | 2 399 999.00 | 2 399 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 669 798.00 | 272 393.00 | 10 397 404.00 | 10 669 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 996.00 | 91 410.00 | 7 586.00 | 98 996.00 |
BZ Autres créances | 1 577 472.00 | 250 000.00 | 1 327 472.00 | 1 577 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 338 521.00 | | 28 338 521.00 | 28 338 521.00 |
CF Disponibilités | 238 834.00 | | 238 834.00 | 238 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 257 227.00 | 341 410.00 | 29 915 817.00 | 30 257 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 927 025.00 | 613 804.00 | 40 313 221.00 | 40 927 025.00 |
CU Autres participations | 6 962 029.00 | 10 000.00 | 6 952 029.00 | 6 962 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 452 950.00 | | | 8 452 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
DL TOTAL (I) | 26 249 947.00 | | | 26 249 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984 320.00 | | | 13 984 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 063 274.00 | | | 14 063 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 313 221.00 | | | 40 313 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 353.00 | | | 2 758 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 947 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 752.00 | | | -25 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 785.00 | | | 2 256 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 787.00 | | | 2 059 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 998.00 | | | 196 998.00 |