| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 496 621.00 | 2 228 471.00 | 268 149.00 | 2 496 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 911.00 | 659 745.00 | 51 165.00 | 710 911.00 |
AN Terrains | 1 494 866.00 | 389 663.00 | 1 105 202.00 | 1 494 866.00 |
AP Constructions | 17 861 312.00 | 7 174 572.00 | 10 686 739.00 | 17 861 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 867.00 | 236 890.00 | 14 977.00 | 251 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 733.00 | 881 043.00 | 393 690.00 | 1 274 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 109 129.00 | 11 570 388.00 | 12 538 741.00 | 24 109 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 810.00 | 473 879.00 | 627 930.00 | 1 101 810.00 |
BZ Autres créances | 2 121 917.00 | | 2 121 917.00 | 2 121 917.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 034.00 | 473 879.00 | 2 792 154.00 | 3 266 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 375 163.00 | 12 044 267.00 | 15 330 895.00 | 27 375 163.00 |
CU Autres participations | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 230.00 | 577 230.00 | | 577 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 494 253.00 | 5 494 253.00 | | 5 494 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 723.00 | 55 091.00 | | 57 723.00 |
DG Autres réserves | 1 095 354.00 | 1 089 665.00 | | 1 095 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 555.00 | 188 417.00 | | 449 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 115.00 | 7 404 656.00 | | 7 674 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 067 513.00 | 499 105.00 | | 7 067 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 634.00 | 110 127.00 | | 100 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 993.00 | 138 538.00 | | 184 993.00 |
EA Autres dettes | 290 385.00 | 272 686.00 | | 290 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 255.00 | 13 102.00 | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 656 781.00 | 1 033 558.00 | | 7 656 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 896.00 | 8 438 213.00 | | 15 330 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 635.00 | | | 1 738 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 367.00 | 5 475.00 | 2 612 842.00 | 2 607 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 367.00 | 5 475.00 | 2 612 842.00 | 2 607 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 459.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 385.00 | 266 686.00 | | 290 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 093.00 | 1 992 413.00 | | 2 647 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 539.00 | 1 803 996.00 | | 2 197 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 554.00 | 188 416.00 | | 449 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 727 876.00 | | 8 488 582.00 | 15 727 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 329.00 | 24 109 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 329.00 | 20 882 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207 533.00 | | | 3 207 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 505 358.00 | | 8 484 751.00 | 12 505 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | 3 831.00 | 14 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137 928.00 | 1 102 460.00 | | 9 137 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415 282.00 | 142 935.00 | | 1 415 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722 646.00 | 959 525.00 | | 7 722 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 482 581.00 | | 8 701.00 | 482 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 581.00 | | 8 701.00 | 1 812 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812 581.00 | | 8 701.00 | 1 812 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 810.00 | 1 101 810.00 | | 1 101 810.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 067 229.00 | 1 149 083.00 | 3 448 864.00 | 7 067 229.00 |
VI Groupe et associés | 290 385.00 | 290 385.00 | | 290 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 079.00 | | | 931 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 000.00 | 2 089 000.00 | | 2 089 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 085.00 | 3 263 450.00 | 8 635.00 | 3 272 085.00 |
VW T.V.A. | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 781.00 | 1 738 635.00 | 3 448 864.00 | 7 656 781.00 |