| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 273 021.00 | 384 466.00 | 2 888 555.00 | 3 273 021.00 |
AP Constructions | 16 361 392.00 | 9 434 434.00 | 6 926 958.00 | 16 361 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 45 606.00 | 4 941.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 763.00 | 528 926.00 | 19 836.00 | 548 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 559 670.00 | 10 393 433.00 | 10 166 237.00 | 20 559 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 379.00 | | 845 379.00 | 845 379.00 |
BZ Autres créances | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
CF Disponibilités | 549 718.00 | | 549 718.00 | 549 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 849.00 | | 1 522 849.00 | 1 522 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 082 519.00 | 10 393 433.00 | 11 689 086.00 | 22 082 519.00 |
CU Autres participations | 194 795.00 | | 194 795.00 | 194 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 1 515 512.00 | 1 515 292.00 | | 1 515 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 926.00 | 1 035 491.00 | | 1 527 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 175.00 | 10 350.00 | | 8 175.00 |
DK Provisions réglementées | 1 901 677.00 | 2 011 438.00 | | 1 901 677.00 |
DL TOTAL (I) | 9 081 614.00 | 8 700 894.00 | | 9 081 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 564.00 | 2 240 858.00 | | 2 033 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 029.00 | 92 236.00 | | 71 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 544.00 | 57 424.00 | | 66 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 911.00 | 311 491.00 | | 303 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 835.00 | 142 554.00 | | 131 835.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 17 580.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 473.00 | 2 862 143.00 | | 2 607 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 086.00 | 11 563 037.00 | | 11 689 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 231.00 | | 2 942 231.00 | 2 942 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 231.00 | | 2 942 231.00 | 2 942 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 175.00 | 3 493.00 | | 352 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 427.00 | 3 493.00 | | 528 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 491.00 | 130 726.00 | | 66 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 807.00 | 130 726.00 | | 88 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 620.00 | -127 234.00 | | 439 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 804.00 | 395 775.00 | | 466 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 507.00 | 3 056 513.00 | | 3 592 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 580.00 | 2 021 022.00 | | 2 064 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 926.00 | 1 035 491.00 | | 1 527 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 253 202.00 | | 547 729.00 | 20 253 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 664.00 | 114 596.00 | 20 559 670.00 | 126 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 664.00 | 114 596.00 | 20 331 081.00 | 126 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 024 612.00 | | 547 729.00 | 20 024 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 878 718.00 | 606 995.00 | 92 281.00 | 9 878 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 878 718.00 | 606 995.00 | 92 281.00 | 9 878 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 011 438.00 | 66 491.00 | 176 252.00 | 2 011 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 438.00 | 66 491.00 | 176 252.00 | 2 011 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 491.00 | 176 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 835.00 | 131 835.00 | | 131 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
UX Autres créances clients | 845 379.00 | 845 379.00 | | 845 379.00 |
VB T. V. A. | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VC Groupe et associés | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 787.00 | 549 900.00 | 1 262 627.00 | 2 026 787.00 |
VI Groupe et associés | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 065.00 | | | 568 065.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 926.00 | 973 131.00 | 33 795.00 | 1 006 926.00 |
VW T.V.A. | 128 091.00 | 128 091.00 | | 128 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 473.00 | 1 130 585.00 | 1 262 627.00 | 2 607 473.00 |