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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 262.00 | 50 587.00 | 14 675.00 | 65 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 447.00 | 52 774.00 | 25 673.00 | 78 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 024.00 | | 399 024.00 | 399 024.00 |
BZ Autres créances | 5 006 508.00 | | 5 006 508.00 | 5 006 508.00 |
CF Disponibilités | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 088.00 | | 5 542 088.00 | 5 542 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 535.00 | 52 774.00 | 5 567 761.00 | 5 620 535.00 |
CU Autres participations | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 996.00 | | |
DG Autres réserves | 69 853.00 | 50 382.00 | | 69 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 148.00 | 128 473.00 | | 169 148.00 |
DL TOTAL (I) | 247 801.00 | 206 652.00 | | 247 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 2 756.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 536.00 | 138 182.00 | | 153 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 075.00 | 50 613.00 | | 80 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 260.00 | 77 128.00 | | 114 260.00 |
EA Autres dettes | 4 969 922.00 | 4 500 125.00 | | 4 969 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 960.00 | 4 768 806.00 | | 5 319 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 761.00 | 4 975 459.00 | | 5 567 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 960.00 | | | 5 319 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 485.00 | | 826 485.00 | 826 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 485.00 | | 826 485.00 | 826 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 095.00 | 8 172.00 | | 18 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 095.00 | 8 172.00 | | 18 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 029.00 | 5 850.00 | | 8 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 029.00 | 5 850.00 | | 8 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 066.00 | 2 321.00 | | 10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 194.00 | 43 188.00 | | 60 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 322.00 | 783 400.00 | | 851 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 174.00 | 654 926.00 | | 682 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 148.00 | 128 473.00 | | 169 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 019.00 | | 4 841.00 | 98 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 413.00 | 78 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 950.00 | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 109.00 | 65 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 529.00 | | 4 841.00 | 74 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 739.00 | 8 094.00 | 22 059.00 | 66 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | 7 950.00 | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 602.00 | 8 094.00 | 14 109.00 | 56 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969 922.00 | 4 969 922.00 | | 4 969 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 024.00 | 399 024.00 | | 399 024.00 |
VB T. V. A. | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 153 536.00 | 153 536.00 | | 153 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962 171.00 | 4 962 171.00 | | 4 962 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410 522.00 | 5 408 522.00 | 2 000.00 | 5 410 522.00 |
VW T.V.A. | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 960.00 | 5 319 960.00 | | 5 319 960.00 |