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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 362.00 | 149 554.00 | 64 808.00 | 214 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 631.00 | | 254 631.00 | 254 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 278.00 | 136 858.00 | 105 420.00 | 242 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 137.00 | 349 276.00 | 494 862.00 | 844 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 094.00 | 713 188.00 | 1 200 907.00 | 1 914 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 947.00 | | 471 947.00 | 471 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786 199.00 | 108 932.00 | 6 677 267.00 | 6 786 199.00 |
BZ Autres créances | 1 405 190.00 | | 1 405 190.00 | 1 405 190.00 |
CF Disponibilités | 1 732 891.00 | | 1 732 891.00 | 1 732 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 790.00 | 108 932.00 | 10 341 858.00 | 10 450 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 885.00 | 822 120.00 | 11 542 765.00 | 12 364 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
CU Autres participations | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 177.00 | 77 500.00 | 9 677.00 | 87 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 963.00 | | | 2 132 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 872.00 | | | 650 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 835.00 | | | 3 883 835.00 |
DP Provisions pour risques | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 469.00 | | | 1 844 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 277.00 | | | 2 733 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 193.00 | | | 1 574 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 912.00 | | | 1 166 912.00 |
EA Autres dettes | 234 794.00 | | | 234 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 501.00 | | | 7 632 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 765.00 | | | 11 542 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516 540.00 | | | 6 516 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 566.00 | | | 486 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 597 012.00 | 1 232 013.00 | 12 829 025.00 | 11 597 012.00 |
FG Production vendue services | 975 663.00 | 90 768.00 | 1 066 431.00 | 975 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 572 674.00 | 1 322 781.00 | 13 895 456.00 | 12 572 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 300 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 918 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 988 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 023.00 | | | -385 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 811.00 | | | 14 321 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 670 939.00 | | | 13 670 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 872.00 | | | 650 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 517.00 | 199 434.00 | 76 764.00 | 590 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 033.00 | 71 784.00 | 76 764.00 | 232 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 483.00 | 127 650.00 | | 358 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 791.00 | 26 429.00 | 115 791.00 | 115 791.00 |
6T Sur comptes clients | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 722.00 | 26 429.00 | 115 791.00 | 224 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 192.00 | 1 574 192.00 | | 1 574 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 912.00 | 1 166 912.00 | | 1 166 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 794.00 | 234 794.00 | | 234 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 468.00 | 728 507.00 | 1 115 961.00 | 1 844 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243 207.00 | 8 112 489.00 | 130 718.00 | 8 243 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 363 347.00 | 8 112 489.00 | 250 857.00 | 8 363 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 224.00 | 3 783 263.00 | 1 115 961.00 | 4 899 224.00 |