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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 303.00 | 8 729.00 | 114 574.00 | 123 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 449.00 | 641 188.00 | 297 261.00 | 938 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 690.00 | 31 365.00 | 32 324.00 | 63 690.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 999.00 | 751 282.00 | 506 717.00 | 1 257 999.00 |
BT Marchandises | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 994.00 | 19 669.00 | 295 325.00 | 314 994.00 |
BZ Autres créances | 114 506.00 | | 114 506.00 | 114 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 431 448.00 | | 431 448.00 | 431 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 994.00 | 19 669.00 | 947 325.00 | 966 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 993.00 | 770 951.00 | 1 454 042.00 | 2 224 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
CU Autres participations | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 763.00 | | | 563 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 614 925.00 | | | 614 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 653.00 | | | 458 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 112.00 | | | 255 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 117.00 | | | 839 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 042.00 | | | 1 454 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 640.00 | | | 437 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 370.00 | | 132 924.00 | 1 130 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 1 257 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 1 125 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 812.00 | | 107 924.00 | 1 022 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 558.00 | | 25 000.00 | 107 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 891.00 | 102 098.00 | 3 707.00 | 582 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 891.00 | 102 098.00 | 3 707.00 | 582 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 069.00 | 1 600.00 | | 18 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 069.00 | 1 600.00 | | 88 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 069.00 | 1 600.00 | | 88 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 112.00 | 255 112.00 | | 255 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
UX Autres créances clients | 290 800.00 | 290 800.00 | | 290 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 653.00 | 57 175.00 | 389 068.00 | 458 653.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 987.00 | 423 934.00 | 151 053.00 | 574 987.00 |
VW T.V.A. | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 117.00 | 437 640.00 | 389 068.00 | 839 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
YT Sous‐traitance | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 952.00 | | | 159 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 235.00 | | | 310 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |