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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 348.00 | 71 647.00 | 54 701.00 | 126 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 107.00 | 71 647.00 | 300 460.00 | 372 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 194.00 | 900.00 | 368 294.00 | 369 194.00 |
BZ Autres créances | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CF Disponibilités | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 685.00 | 900.00 | 470 785.00 | 471 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 792.00 | 72 547.00 | 771 245.00 | 843 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 261.00 | 150 530.00 | | 215 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 889.00 | 130 731.00 | | 136 889.00 |
DL TOTAL (I) | 462 151.00 | 391 261.00 | | 462 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 850.00 | 27 161.00 | | 10 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 5 624.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 64 379.00 | | 76 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 540.00 | 202 255.00 | | 178 540.00 |
EA Autres dettes | 10 577.00 | 2 198.00 | | 10 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 094.00 | 326 617.00 | | 309 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 245.00 | 717 878.00 | | 771 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 567.00 | 10 080.00 | | 61 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 567.00 | 10 080.00 | | 61 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 541.00 | 178 541.00 | | 178 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 665.00 | 395 665.00 | | 395 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 424.00 | 395 665.00 | 759.00 | 396 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 094.00 | 309 094.00 | | 309 094.00 |