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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 3 200.00 | 18 200.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166 006.00 | | 1 166 006.00 | 1 166 006.00 |
BF Prêts | 238 177.00 | | 238 177.00 | 238 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 200.00 | 37 031.00 | 1 535 168.00 | 1 572 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 297.00 | 80 145.00 | 34 152.00 | 114 297.00 |
BZ Autres créances | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 653.00 | 80 145.00 | 98 508.00 | 178 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 852.00 | 117 176.00 | 1 633 676.00 | 1 750 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166 005.00 | | | 1 166 005.00 |
CU Autres participations | 146 617.00 | 33 831.00 | 112 786.00 | 146 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 660.00 | 297 660.00 | | 297 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
DG Autres réserves | | 808 583.00 | | |
DH Report à nouveau | -208 632.00 | -41 799.00 | | -208 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 998.00 | -975 415.00 | | -65 998.00 |
DL TOTAL (I) | 67 798.00 | 133 795.00 | | 67 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 855.00 | 1 294 058.00 | | 1 301 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 095.00 | 224 711.00 | | 237 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 827.00 | 225 320.00 | | 20 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 878.00 | 1 750 494.00 | | 1 565 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 676.00 | 1 884 289.00 | | 1 633 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 878.00 | 1 750 494.00 | | 1 565 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | 278 833.00 | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 303 259.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 254 820.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 255 609.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 47 651.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 372.00 | 1 324 419.00 | | 34 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 369.00 | 2 299 834.00 | | 100 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 998.00 | -975 415.00 | | -65 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 932.00 | | 38 750.00 | 1 595 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 750.00 | 1 595 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 191.00 | 1 595 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 041.00 | 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | | 21 400.00 | 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 571.00 | | 17 350.00 | 1 595 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 3 271.00 | 132.00 | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 3 271.00 | 132.00 | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 350.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 909.00 | 80 182.00 | 448 909.00 | 468 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 909.00 | 80 182.00 | 448 909.00 | 468 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 201.00 | 29 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 831.00 | 419 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 095.00 | 237 095.00 | | 237 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 166 006.00 | 1 166 006.00 | | 1 166 006.00 |
UP Prêts | 238 177.00 | | 238 177.00 | 238 177.00 |
UX Autres créances clients | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VB T. V. A. | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VC Groupe et associés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 855.00 | 1 301 855.00 | | 1 301 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 651.00 | 1 339 474.00 | 238 177.00 | 1 577 651.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 878.00 | 1 565 878.00 | | 1 565 878.00 |