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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 1 335.00 | 3 156.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 227.00 | 78 468.00 | 190 759.00 | 269 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 738.00 | 25 033.00 | 589 705.00 | 614 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 345.00 | 104 836.00 | 3 698 509.00 | 3 803 345.00 |
BT Marchandises | 266 668.00 | | 266 668.00 | 266 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BZ Autres créances | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 032.00 | | 624 032.00 | 624 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 377.00 | 104 836.00 | 4 322 541.00 | 4 427 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 1 293 970.00 | 1 293 970.00 | | 1 293 970.00 |
DH Report à nouveau | -408 600.00 | -225.00 | | -408 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 799.00 | -408 375.00 | | 93 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 968.00 | 1 422 170.00 | | 1 515 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 746.00 | 2 376 727.00 | | 2 167 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | 6 241.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 189.00 | 318 621.00 | | 492 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 314.00 | 3 562.00 | | 8 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 079.00 | 70 300.00 | | 130 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 573.00 | 2 775 450.00 | | 2 806 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 541.00 | 4 197 620.00 | | 4 322 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 356.00 | | 712 989.00 | 3 090 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | 4 491.00 | 2 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 967.00 | | 707 998.00 | 175 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 500.00 | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 189.00 | 492 189.00 | | 492 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 746.00 | 211 585.00 | 859 871.00 | 2 167 746.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 879.00 | | | 208 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 854.00 | 179 854.00 | 2 000.00 | 181 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 573.00 | 850 412.00 | 859 871.00 | 2 806 573.00 |