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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 635.00 | 88 912.00 | 48 723.00 | 137 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 344.00 | 92 911.00 | 109 434.00 | 202 344.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 029.00 | 181 823.00 | 308 207.00 | 490 029.00 |
BT Marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 055.00 | 181 823.00 | 411 232.00 | 593 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 385.00 | 271 384.00 | | 271 385.00 |
DH Report à nouveau | -233.00 | | | -233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 788.00 | -232.00 | | -28 788.00 |
DL TOTAL (I) | 251 164.00 | 279 952.00 | | 251 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 398.00 | 27 828.00 | | 111 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 180.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 23 656.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 926.00 | 52 976.00 | | 38 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 067.00 | 104 642.00 | | 160 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 232.00 | 384 594.00 | | 411 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 235.00 | 93 346.00 | | 65 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 279.00 | | 50.00 | 493 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 490 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 339 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 280.00 | | | 340 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 50.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 229.00 | 20 894.00 | 300.00 | 161 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 229.00 | 20 894.00 | 300.00 | 161 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 398.00 | 16 565.00 | 88 058.00 | 111 398.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 067.00 | 65 235.00 | 88 058.00 | 160 067.00 |