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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 1 955.00 | 1 791.00 | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 454.00 | 48 887.00 | 9 567.00 | 58 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 910.00 | 53 586.00 | 31 324.00 | 84 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 683.00 | 104 455.00 | 83 228.00 | 187 683.00 |
BT Marchandises | 141 222.00 | 59 905.00 | 81 317.00 | 141 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 610.00 | 22 441.00 | 156 169.00 | 178 610.00 |
BZ Autres créances | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CF Disponibilités | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 063.00 | 82 346.00 | 392 717.00 | 475 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 746.00 | 186 801.00 | 475 945.00 | 662 746.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 500.00 | 28.00 | 32 472.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 192 056.00 | | | 192 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 275 587.00 | | | 275 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 945.00 | | | 475 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 902.00 | | 49 881.00 | 139 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 187 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 143 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 866.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 948.00 | | 16 515.00 | 128 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 585.00 | 10 970.00 | 2 100.00 | 95 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 968.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 598.00 | 9 974.00 | 2 100.00 | 94 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 151 681.00 | 151 681.00 | | 151 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 198.00 | 12 543.00 | 100 655.00 | 113 198.00 |
VI Groupe et associés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 588.00 | 201 529.00 | 8 059.00 | 209 588.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 358.00 | 99 703.00 | 100 655.00 | 200 358.00 |