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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 694.00 | 541.00 | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 157.00 | 7 481.00 | 9 676.00 | 17 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 628.00 | 12 381.00 | 3 247.00 | 15 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 672.00 | 21 556.00 | 17 116.00 | 38 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 140.00 | | 276 140.00 | 276 140.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CF Disponibilités | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 175.00 | | 454 175.00 | 454 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 847.00 | 21 556.00 | 471 291.00 | 492 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 805.00 | 132 056.00 | | 135 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 019.00 | 23 749.00 | | 20 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 170 762.00 | 164 055.00 | | 170 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 140.00 | 33.00 | | 80 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 46 974.00 | | 121 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 470.00 | 78 454.00 | | 98 470.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 3 521.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 529.00 | 128 983.00 | | 300 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 291.00 | 293 038.00 | | 471 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 529.00 | 128 983.00 | | 220 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 33.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 842.00 | | 10 341.00 | 28 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 38 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 32 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 957.00 | | 9 339.00 | 23 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 1 002.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 574.00 | 5 493.00 | 511.00 | 16 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 315.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | 5 178.00 | 511.00 | 15 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 276 140.00 | 276 140.00 | | 276 140.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 920.00 | 299 268.00 | 3 652.00 | 302 920.00 |
VW T.V.A. | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 529.00 | 220 529.00 | 80 000.00 | 300 529.00 |