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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 189 946.00 | | 189 946.00 | 189 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 875.00 | 127 455.00 | 10 421.00 | 137 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 509.00 | 308 254.00 | 19 256.00 | 327 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 461.00 | 450 389.00 | 295 072.00 | 745 461.00 |
BT Marchandises | 155 825.00 | | 155 825.00 | 155 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 636.00 | 270.00 | 330 365.00 | 330 636.00 |
BZ Autres créances | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 350.00 | 270.00 | 712 080.00 | 712 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 811.00 | 450 659.00 | 1 007 152.00 | 1 457 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 746.00 | 73 284.00 | | 124 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 734.00 | 51 462.00 | | 49 734.00 |
DL TOTAL (I) | 294 480.00 | 244 746.00 | | 294 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 118.00 | 152 442.00 | | 122 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 059.00 | 22 927.00 | | 180 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 375.00 | 208 146.00 | | 249 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 303.00 | 159 024.00 | | 160 303.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 910.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 672.00 | 543 449.00 | | 712 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 152.00 | 788 195.00 | | 1 007 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 592.00 | 421 422.00 | | 620 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 063.00 | | 194 347.00 | 555 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 745 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 465 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 130.00 | | 189 946.00 | 86 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 984.00 | | 4 350.00 | 464 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | 51.00 | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 774.00 | 29 563.00 | 3 949.00 | 424 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 094.00 | 29 563.00 | 3 949.00 | 410 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | | 8 433.00 | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | 8 433.00 | 8 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 703.00 | | 8 433.00 | 8 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 330 319.00 | 330 319.00 | | 330 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 027.00 | 29 947.00 | 92 080.00 | 122 027.00 |
VI Groupe et associés | 160 059.00 | 160 059.00 | | 160 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 086.00 | 360 086.00 | | 360 086.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 672.00 | 620 592.00 | 92 080.00 | 712 672.00 |