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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AP Constructions | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 980.00 | 19 753.00 | 2 227.00 | 21 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 509.00 | 3 015.00 | 18 494.00 | 21 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 381.00 | 141 144.00 | 1 231 237.00 | 1 372 381.00 |
BT Marchandises | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 750.00 | 141 144.00 | 1 371 605.00 | 1 512 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 951.00 | 320 992.00 | | 380 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 969.00 | 59 959.00 | | 61 969.00 |
DL TOTAL (I) | 662 920.00 | 600 951.00 | | 662 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 210.00 | 318 825.00 | | 295 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 108.00 | 222 720.00 | | 235 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 091.00 | 145 167.00 | | 152 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | 32 171.00 | | 26 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 685.00 | 718 884.00 | | 708 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 605.00 | 1 319 835.00 | | 1 371 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 665.00 | 353.00 | 889.00 | 138 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 665.00 | 353.00 | 889.00 | 138 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 107.00 | 235 107.00 | | 235 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 210.00 | 101 113.00 | 194 097.00 | 295 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 695.00 | 18 186.00 | 21 509.00 | 39 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 685.00 | 514 588.00 | 194 097.00 | 708 685.00 |