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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 975.00 | 254 457.00 | 98 518.00 | 352 975.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 805.00 | 254 457.00 | 679 348.00 | 933 805.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
084 Disponibilités | 228 871.00 | | 228 871.00 | 228 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
110 Total général Actif | 1 194 857.00 | 254 457.00 | 940 400.00 | 1 194 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 537.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 473 991.00 | 602 319.00 | | 473 991.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 21 015.00 | 10 522.00 | | 21 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 506.00 | 612 841.00 | | 519 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 619.00 | 220 892.00 | | 155 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -998.00 | 3 081.00 | | -998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 791.00 | 4 161.00 | | 2 791.00 |
242 Autres charges externes. | 82 843.00 | 101 840.00 | | 82 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 3 985.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 286.00 | 158 278.00 | | 171 286.00 |
252 Charges sociales | 38 964.00 | 38 850.00 | | 38 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 455.00 | 28 097.00 | | 35 455.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 815.00 | 559 186.00 | | 489 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 692.00 | 53 655.00 | | 29 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 039.00 | 344.00 | | 4 039.00 |
294 Charges financières | 9 894.00 | 12 454.00 | | 9 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 459.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 837.00 | 34 519.00 | | 23 837.00 |