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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 27 038.00 | 346.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 210.00 | 27 889.00 | 51 321.00 | 79 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 443.00 | 8 762.00 | 74 681.00 | 83 443.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 998.00 | 8 762.00 | 100 236.00 | 108 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 208.00 | 36 651.00 | 151 557.00 | 188 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
DH Report à nouveau | -17 675.00 | | | -17 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 781.00 | -17 675.00 | | 15 781.00 |
DL TOTAL (I) | 111 526.00 | 95 746.00 | | 111 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 175.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731.00 | 11 328.00 | | 11 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 10 383.00 | | 13 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 991.00 | 6 381.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 031.00 | 43 266.00 | | 40 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 557.00 | 139 012.00 | | 151 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 031.00 | 28 266.00 | | 40 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 175.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 717.00 | | 175 717.00 | 175 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 717.00 | | 175 717.00 | 175 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 928.00 | 134 335.00 | | 176 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 148.00 | 152 011.00 | | 161 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 781.00 | -17 675.00 | | 15 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 630.00 | 12 588.00 | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | 119.00 | | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | 119.00 | | 27 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 527.00 | 88 552.00 | 975.00 | 89 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |