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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 19 393.00 | 6 502.00 | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 200.00 | 43 680.00 | 24 520.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 943.00 | 64 920.00 | 31 022.00 | 95 943.00 |
BT Marchandises | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 139.00 | 7 340.00 | 84 798.00 | 92 139.00 |
BZ Autres créances | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
CF Disponibilités | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 402.00 | 7 340.00 | 373 061.00 | 380 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 346.00 | 72 261.00 | 404 084.00 | 476 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 913.00 | 147 677.00 | | 153 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | 6 236.00 | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 181 311.00 | 164 913.00 | | 181 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 273.00 | 36 033.00 | | 30 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 169.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 160 677.00 | | 155 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | 13 214.00 | | 29 236.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 12 544.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 772.00 | 222 639.00 | | 222 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 084.00 | 387 553.00 | | 404 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 772.00 | 222 639.00 | | 222 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 955.00 | | 12 164.00 | 90 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 176.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 95 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 932.00 | | 12 164.00 | 81 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 278.00 | 11 641.00 | | 53 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | 11 641.00 | | 51 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | 6 688.00 | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | 6 688.00 | 7 176.00 | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | 6 688.00 | 7 176.00 | 7 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | 7 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VC Groupe et associés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 247.00 | 211 247.00 | | 211 247.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |