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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 651.00 | 21 171.00 | 1 480.00 | 22 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 152.00 | 9 040.00 | 114 112.00 | 123 152.00 |
BZ Autres créances | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CF Disponibilités | 867 521.00 | | 867 521.00 | 867 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 352.00 | 9 040.00 | 1 089 312.00 | 1 098 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 003.00 | 30 211.00 | 1 090 792.00 | 1 121 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 687.00 | 122 418.00 | | 148 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606.00 | 26 269.00 | | 20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 170 393.00 | 149 787.00 | | 170 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 394.00 | 46 113.00 | | 58 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 652.00 | 35 204.00 | | 16 652.00 |
EA Autres dettes | 845 352.00 | 1 088 487.00 | | 845 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 399.00 | 1 169 805.00 | | 920 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 792.00 | 1 319 592.00 | | 1 090 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 981 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 424.00 | 56 768.00 | | 45 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 424.00 | 56 768.00 | | 45 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 424.00 | 56 768.00 | | 45 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 10 216.00 | | 8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 147.00 | 1 592 444.00 | | 1 027 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 542.00 | 1 566 175.00 | | 1 006 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 606.00 | 26 269.00 | | 20 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 352.00 | 845 352.00 | | 845 352.00 |
UX Autres créances clients | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
VP Divers | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 829.00 | 219 981.00 | 10 848.00 | 230 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 398.00 | 920 398.00 | | 920 398.00 |