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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 461.00 | 46 976.00 | 13 485.00 | 60 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 483.00 | 120 791.00 | 47 692.00 | 168 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 312.00 | 167 767.00 | 126 544.00 | 294 312.00 |
BT Marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BZ Autres créances | 122 405.00 | | 122 405.00 | 122 405.00 |
CF Disponibilités | 171 099.00 | | 171 099.00 | 171 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 874.00 | | 310 874.00 | 310 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 186.00 | 167 767.00 | 437 418.00 | 605 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DL TOTAL (I) | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 928.00 | | | 223 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 418.00 | | | 437 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 928.00 | | | 223 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 594.00 | | 1 128 594.00 | 1 128 594.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 733.00 | | 1 128 733.00 | 1 128 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 330.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 740.00 | | | -14 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 450.00 | | | 1 129 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 295.00 | | | 1 093 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 799.00 | | 4 513.00 | 289 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 577.00 | | 4 367.00 | 224 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | 145.00 | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 664.00 | 22 102.00 | | 145 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 664.00 | 22 102.00 | | 145 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
UX Autres créances clients | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VC Groupe et associés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 149.00 | 137 270.00 | 13 879.00 | 151 149.00 |
VW T.V.A. | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 928.00 | 223 928.00 | | 223 928.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 354.00 | | | 241 354.00 |
ST Autres comptes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 009.00 | | | 279 009.00 |