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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 9 236.00 | 10 853.00 | 20 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 414.00 | 9 236.00 | 416 178.00 | 425 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 476.00 | | 244 476.00 | 244 476.00 |
BZ Autres créances | 135 689.00 | | 135 689.00 | 135 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 907.00 | 3 352.00 | 391 555.00 | 394 907.00 |
CF Disponibilités | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 942.00 | 3 352.00 | 917 589.00 | 920 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 356.00 | 12 588.00 | 1 333 767.00 | 1 346 356.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 238.00 | 539 411.00 | | 699 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 867.00 | 159 827.00 | | 61 867.00 |
DL TOTAL (I) | 871 106.00 | 809 238.00 | | 871 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 649.00 | 6 910.00 | | 293 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 904.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 11 834.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 785.00 | 64 906.00 | | 123 785.00 |
EA Autres dettes | 40 105.00 | 37 997.00 | | 40 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 661.00 | 122 553.00 | | 462 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 767.00 | 931 791.00 | | 1 333 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 098.00 | 3 334.00 | 17 196.00 | 23 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | 3 334.00 | 17 196.00 | 23 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248.00 | 3 352.00 | 248.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 3 352.00 | 248.00 | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 649.00 | 293 649.00 | | 293 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 631.00 | 395 631.00 | | 395 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 731.00 | 395 631.00 | 5 100.00 | 400 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 661.00 | 462 661.00 | | 462 661.00 |