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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 770.00 | 253 211.00 | 3 558.00 | 256 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 040.00 | 258 601.00 | 215 439.00 | 474 040.00 |
BT Marchandises | 156 865.00 | 118 664.00 | 38 201.00 | 156 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 610.00 | 16 855.00 | 201 756.00 | 218 610.00 |
BZ Autres créances | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CF Disponibilités | 1 704 408.00 | | 1 704 408.00 | 1 704 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 408 523.00 | 135 519.00 | 2 273 005.00 | 2 408 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 563.00 | 394 119.00 | 2 488 444.00 | 2 882 563.00 |
CU Autres participations | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 3 800.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 211 290.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 196.00 | 499 640.00 | | 497 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 877.00 | 84 135.00 | | 148 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 935.00 | 995 058.00 | | 1 143 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 786.00 | 442 760.00 | | 497 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 526.00 | 749 799.00 | | 785 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 668.00 | 11 079.00 | | 55 668.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 15 150.00 | | 5 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 509.00 | 1 240 983.00 | | 1 344 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 444.00 | 2 236 041.00 | | 2 488 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 509.00 | 1 240 983.00 | | 1 344 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 945.00 | | 3 495.00 | 472 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 474 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 664.00 | | 3 495.00 | 258 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 655.00 | 346.00 | 2 400.00 | 260 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 255.00 | 346.00 | | 258 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 841.00 | 8 560.00 | 737.00 | 110 841.00 |
6T Sur comptes clients | 17 379.00 | | 524.00 | 17 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 219.00 | 8 560.00 | 1 261.00 | 128 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 219.00 | 8 560.00 | 1 261.00 | 128 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 560.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 526.00 | 785 526.00 | | 785 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 173 137.00 | 173 137.00 | | 173 137.00 |
VC Groupe et associés | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VI Groupe et associés | 497 786.00 | 497 786.00 | | 497 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 850.00 | 461 850.00 | 55 000.00 | 516 850.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 509.00 | 1 344 509.00 | | 1 344 509.00 |