| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 273.00 | 9 727.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638 637.00 | 20 978.00 | 21 617 659.00 | 21 638 637.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 637 347.00 | 4 207 322.00 | 4 430 025.00 | 8 637 347.00 |
BF Prêts | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 426 178.00 | 4 230 573.00 | 43 195 605.00 | 47 426 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
BZ Autres créances | 1 009 326.00 | | 1 009 326.00 | 1 009 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938 998.00 | | 1 938 998.00 | 1 938 998.00 |
CF Disponibilités | 6 216 771.00 | | 6 216 771.00 | 6 216 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 942.00 | | 9 257 942.00 | 9 257 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 708 875.00 | 4 230 573.00 | 52 478 302.00 | 56 708 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CU Autres participations | 16 682 964.00 | | 16 682 964.00 | 16 682 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 200.00 | 435 200.00 | | 435 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 559 519.00 | 32 914 384.00 | | 33 559 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 283.00 | 8 043 535.00 | | 1 964 283.00 |
DL TOTAL (I) | 40 311 002.00 | 45 745 119.00 | | 40 311 002.00 |
DP Provisions pour risques | 24 755.00 | 60 475.00 | | 24 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 755.00 | 60 475.00 | | 24 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026 000.00 | 3 440.00 | | 6 026 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 582.00 | 6 207 710.00 | | 4 906 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 509.00 | 22 429.00 | | 295 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 241.00 | 118 903.00 | | 602 241.00 |
EA Autres dettes | 242 409.00 | 244 722.00 | | 242 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 087 864.00 | 6 597 205.00 | | 12 087 864.00 |
ED (V) | 54 681.00 | 31 537.00 | | 54 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 478 302.00 | 52 434 336.00 | | 52 478 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 864.00 | 6 597 205.00 | | 2 887 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 440.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 562.00 | | 641 562.00 | 641 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 562.00 | | 641 562.00 | 641 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 942 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 608 287.00 | 10 742 884.00 | | 3 608 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608 287.00 | 10 742 884.00 | | 3 608 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090 661.00 | 1 730 056.00 | | 2 090 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 661.00 | 1 730 056.00 | | 2 090 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517 626.00 | 9 012 828.00 | | 1 517 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 935.00 | 109 624.00 | | 702 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 561.00 | 12 377 635.00 | | 6 271 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 278.00 | 4 334 099.00 | | 4 307 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 283.00 | 8 043 535.00 | | 1 964 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 861 666.00 | | 13 002 515.00 | 36 861 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 438 003.00 | 25 685 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438 003.00 | 47 426 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 740 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118 442.00 | | 10 622 195.00 | 11 118 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 743 224.00 | | 2 380 320.00 | 25 743 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 4 611.00 | | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 641.00 | 4 611.00 | | 18 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 906 582.00 | 1 706 582.00 | 3 200 000.00 | 4 906 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 509.00 | 295 509.00 | | 295 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 241.00 | 602 241.00 | | 602 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 409.00 | 242 409.00 | | 242 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
UP Prêts | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 1 504.00 | 2 701.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026 000.00 | 26 000.00 | 6 000 000.00 | 6 026 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 326.00 | 1 009 326.00 | | 1 009 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 403.00 | 1 103 677.00 | 363 726.00 | 1 467 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 087 864.00 | 2 887 864.00 | 9 200 000.00 | 12 087 864.00 |