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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 636.00 | 5 085.00 | 15 550.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 843.00 | 5 085.00 | 87 758.00 | 92 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 101 034.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 169.00 | | | -154 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950.00 | -255 203.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | -151 118.00 | -153 069.00 | | -151 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 522.00 | 23 751.00 | | 11 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 624.00 | 9 201.00 | | 17 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 882.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | 19 069.00 | | 23 976.00 |
EA Autres dettes | 182 754.00 | 193 710.00 | | 182 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 876.00 | 249 612.00 | | 238 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 758.00 | 96 544.00 | | 87 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 312.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 552.00 | -46 738.00 | | 48 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 602.00 | 208 465.00 | | 46 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950.00 | -255 203.00 | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 143.00 | | 100.00 | 33 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 608.00 | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 20 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 058.00 | | 100.00 | 28 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 522.00 | 9 435.00 | 2 087.00 | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 048.00 | 66 516.00 | 7 532.00 | 74 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 876.00 | 236 789.00 | 2 087.00 | 238 876.00 |