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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 295.00 | 39 963.00 | 3 333.00 | 43 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 1 788.00 | 1 511.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 694.00 | 41 751.00 | 397 943.00 | 439 694.00 |
BT Marchandises | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 727.00 | 41 751.00 | 557 977.00 | 599 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 1 687.00 | | 2 064.00 |
DG Autres réserves | 31 214.00 | 24 051.00 | | 31 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | 7 540.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 263 875.00 | 233 278.00 | | 263 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 337.00 | 144 073.00 | | 108 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107.00 | 77 502.00 | | 67 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -400.00 | -1 034.00 | | -400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 35 515.00 | | 44 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 650.00 | 69 968.00 | | 74 650.00 |
EA Autres dettes | | 9 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 101.00 | 335 324.00 | | 294 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 977.00 | 568 601.00 | | 557 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 966.00 | 300 193.00 | | 227 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 509.00 | | 1 305.00 | 444 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 439 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 46 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 720.00 | | | 390 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 689.00 | | 1 305.00 | 50 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 475.00 | 2 395.00 | 6 120.00 | 45 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 755.00 | 2 395.00 | 5 400.00 | 44 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 337.00 | 41 802.00 | 66 535.00 | 108 337.00 |
VI Groupe et associés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 501.00 | 227 966.00 | 66 535.00 | 294 501.00 |