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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 406.00 | 34 235.00 | 12 170.00 | 46 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 620 582.00 | 34 235.00 | 1 586 346.00 | 1 620 582.00 |
BT Marchandises | 170 996.00 | | 170 996.00 | 170 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
BZ Autres créances | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
CF Disponibilités | 225 407.00 | | 225 407.00 | 225 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 462.00 | | 575 462.00 | 575 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 044.00 | 34 235.00 | 2 161 809.00 | 2 196 044.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 735.00 | 228 373.00 | | 386 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 153.00 | 158 362.00 | | 154 153.00 |
DL TOTAL (I) | 650 888.00 | 496 735.00 | | 650 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 121.00 | 1 123 129.00 | | 997 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 724.00 | 359 907.00 | | 346 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 550.00 | 122 375.00 | | 98 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 527.00 | 62 955.00 | | 68 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 921.00 | 1 668 365.00 | | 1 510 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 809.00 | 2 165 100.00 | | 2 161 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 651.00 | 685 312.00 | | 651 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 770.00 | | 12 636.00 | 42 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | 750.00 | 192.00 | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 165.00 | 5 071.00 | 9 000.00 | 38 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | 5 071.00 | 9 000.00 | 38 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 724.00 | 346 724.00 | | 346 724.00 |
UX Autres créances clients | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 140.00 | 123 869.00 | 508 331.00 | 983 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 921.00 | 651 651.00 | 508 331.00 | 1 510 921.00 |