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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 570.00 | 305.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 797 170.00 | | 797 170.00 | 797 170.00 |
AP Constructions | 26 500.00 | 8 697.00 | 17 803.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 798.00 | 7 663.00 | 13 135.00 | 20 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 534.00 | 14 891.00 | 10 644.00 | 25 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 671.00 | 31 821.00 | 864 850.00 | 896 671.00 |
BT Marchandises | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 209 165.00 | | 209 165.00 | 209 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 389.00 | | 348 389.00 | 348 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 527.00 | 31 821.00 | 1 224 706.00 | 1 256 527.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 479 858.00 | 270 263.00 | | 479 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 269.00 | 225 595.00 | | 279 269.00 |
DL TOTAL (I) | 887 128.00 | 619 858.00 | | 887 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 872.00 | 469 044.00 | | 240 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 7 838.00 | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 323.00 | 75 018.00 | | 74 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490.00 | 21 175.00 | | 17 490.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 578.00 | 573 076.00 | | 337 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 706.00 | 1 192 934.00 | | 1 224 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 328.00 | 181 583.00 | | 175 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 132.00 | | 7 540.00 | 889 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 045.00 | | | 798 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 717.00 | | 5 115.00 | 67 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | 2 424.00 | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 890.00 | 12 931.00 | | 18 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 175.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 12 756.00 | | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
UX Autres créances clients | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 872.00 | 78 622.00 | 162 250.00 | 240 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 094.00 | | | 228 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 162.00 | 43 293.00 | 24 869.00 | 68 162.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 578.00 | 175 328.00 | 162 250.00 | 337 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |