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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 463.00 | 15 815.00 | 60 648.00 | 76 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 2 087.00 | 2 318.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 897.00 | 17 902.00 | 62 995.00 | 80 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 651.00 | | 268 651.00 | 268 651.00 |
BZ Autres créances | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
CF Disponibilités | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 555.00 | | 506 555.00 | 506 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 452.00 | 17 902.00 | 569 550.00 | 587 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 242.00 | 120 786.00 | | 192 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 733.00 | 71 456.00 | | -103 733.00 |
DL TOTAL (I) | 99 509.00 | 203 242.00 | | 99 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 108.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 3 744.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 055.00 | 83 779.00 | | 246 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 635.00 | 141 923.00 | | 200 635.00 |
EA Autres dettes | 19 683.00 | 21 483.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 041.00 | 251 037.00 | | 470 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 550.00 | 454 279.00 | | 569 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 041.00 | 251 037.00 | | 470 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 108.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
FG Production vendue services | 1 620 489.00 | | 1 620 489.00 | 1 620 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 213.00 | | 1 718 213.00 | 1 718 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 663.00 | | | 565 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 663.00 | | | 565 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 636.00 | 3 895 923.00 | | 2 339 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 369.00 | 3 824 467.00 | | 2 443 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 733.00 | 71 456.00 | | -103 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 042.00 | | 630 765.00 | 16 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 910.00 | 80 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 910.00 | 80 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | | 630 765.00 | 16 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 14 525.00 | 247.00 | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 14 525.00 | 247.00 | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 055.00 | 246 055.00 | | 246 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 268 651.00 | 268 651.00 | | 268 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 109.00 | 383 109.00 | | 383 109.00 |
VW T.V.A. | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 041.00 | 470 041.00 | | 470 041.00 |