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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 130.00 | 2 999.00 | 3 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 305.00 | 130.00 | 108 174.00 | 108 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 017.00 | 130.00 | 178 887.00 | 179 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 585.00 | -8 964.00 | | -14 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900.00 | -5 621.00 | | 34 900.00 |
DL TOTAL (I) | 30 315.00 | -4 585.00 | | 30 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 071.00 | 121 608.00 | | 127 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 4 900.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 572.00 | 126 508.00 | | 148 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 887.00 | 121 923.00 | | 178 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 572.00 | | | 148 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 359.00 | 1 474.00 | | 48 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460.00 | 7 095.00 | | 13 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 900.00 | -5 621.00 | | 34 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 311.00 | 58 136.00 | 90 175.00 | 148 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |